臨時報告書(内国特定有価証券)

高格付海外債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月20日にファンドは第78期計算期間を終了しました。
平成27年 2月20日にファンドは第79期計算期間を終了しました。
平成27年 3月20日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第78計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,361,558,380円
期末受益権口数	2,401,142,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,835円
期中騰落率	△0.68%

計算期間	第79計算期間 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 2月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,308,792,094円
期末受益権口数	2,398,815,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,625円
期中騰落率	△1.83%

計算期間	第80計算期間 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 3月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,309,699,114円
期末受益権口数	2,397,552,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,634円
期中騰落率	0.41%