高格付海外債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月20日にファンドは第138期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月20日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月23日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第138計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	188,038,730円
期末受益権口数	255,992,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,345円
期中騰落率	1.44%

計算期間	第139計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	178,626,528円
期末受益権口数	245,023,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,290円
期中騰落率	△0.34%

計算期間	第140計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	152,282,486円
期末受益権口数	229,148,438口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,646円
期中騰落率	△8.42%