臨時報告書(内国特定有価証券)

高格付海外債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月20日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
平成28年 5月20日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
平成28年 6月20日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第93計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,004,737,199円
期末受益権口数	2,348,242,330口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,537円
期中騰落率	△0.34%

計算期間	第94計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,970,808,748円
期末受益権口数	2,349,631,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,388円
期中騰落率	△1.39%

計算期間	第95計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,922,880,530円
期末受益権口数	2,339,535,461口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,219円
期中騰落率	△1.66%