臨時報告書(内国特定有価証券)

高格付海外債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月22日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月20日にファンドは第133期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月20日にファンドは第134期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第132計算期間 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	200,877,594円
期末受益権口数	270,982,776口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,413円
期中騰落率	1.36%

計算期間	第133計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	194,565,096円
期末受益権口数	268,468,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,247円
期中騰落率	△1.83%

計算期間	第134計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	195,115,938円
期末受益権口数	269,377,273口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,243円
期中騰落率	0.36%