高格付海外債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月22日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
平成30年11月20日にファンドは第124期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第125期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第123計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	945,996,414円
期末受益権口数	1,264,865,433口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,479円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	第124計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	658,940,966円
期末受益権口数	868,210,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,590円
期中騰落率	1.89%

計算期間	第125計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	434,201,727円
期末受益権口数	570,859,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,606円
期中騰落率	0.61%