有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	3,917,596,192	26,315,201
特定2期	228,538,835	549,405,575
特定3期	161,443,534	106,067,996
特定4期	186,158,209	166,768,872
特定5期	115,932,763	136,865,488
特定6期	85,004,523	274,009,211
特定7期	96,317,849	183,686,786
特定8期	56,288,342	221,969,001
特定9期	38,924,991	188,377,261
特定10期	39,579,861	287,009,907
特定11期	22,442,040	234,462,921
特定12期	28,062,975	124,273,924
特定13期	26,256,492	92,586,864
特定14期	13,830,067	27,204,550

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高格付海外債券マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	460,324,219	19.68
	シンガポール	444,864,031	19.02
	ニュージーランド	274,858,040	11.75
	イギリス	185,929,706	7.95
	オーストラリア	140,861,619	6.02
	小計	1,506,837,615	64.41
特殊債券	国際機関	775,514,858	33.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,921,370	2.44
合計(純資産総額)		2,339,273,843	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高格付海外債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	2,720,000	10,328.72	280,941,320	10,105.07	274,858,040	5.500	2023/4/15	11.75
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5	2,450,000	11,052.43	270,784,694	10,914.93	267,415,858	6.500	2019/8/20	11.43
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,800,000	10,342.42	186,163,645	10,083.51	181,503,246	3.500	2027/3/1	7.76
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.5	1,790,000	9,700.37	173,636,712	9,694.16	173,525,508	7.500	2017/12/15	7.42
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6	640,000	27,815.60	178,019,879	26,818.46	171,638,194	6.000	2028/12/7	7.34
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,450,000	9,939.34	144,120,523	9,804.71	142,168,312	3.250	2020/9/1	6.08
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	510,000	27,517.79	140,340,738	26,407.48	134,678,149	4.500	2042/12/7	5.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	650,000	17,352.16	112,789,079	17,069.90	110,954,394	8.000	2021/11/15	4.74
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 4	1,100,000	10,045.01	110,495,193	9,952.57	109,478,310	4.000	2018/9/1	4.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	650,000	17,091.17	111,092,623	16,839.84	109,459,000	8.750	2020/8/15	4.68
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	970,000	11,720.98	113,693,583	11,220.28	108,836,770	4.750	2027/4/21	4.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	520,000	18,008.51	93,644,277	17,506.82	91,035,507	6.125	2027/11/15	3.89
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 8.75	330,000	22,398.64	73,915,523	22,191.06	73,230,512	8.750	2017/8/25	3.13
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	400,000	14,464.81	57,859,241	14,334.31	57,337,255	8.750	2017/5/15	2.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	400,000	13,377.33	53,509,359	13,307.74	53,230,966	4.500	2017/5/15	2.28
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 5.625	170,000	28,145.45	47,847,278	27,063.01	46,007,122	5.625	2032/6/7	1.97
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	400,000	11,009.76	44,039,052	10,924.41	43,697,664	6.500	2019/8/7	1.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	210,000	18,917.15	39,726,029	18,241.47	38,307,097	6.250	2030/5/15	1.64
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	280,000	11,731.41	32,847,974	11,437.44	32,024,849	5.500	2023/4/21	1.37
イギリス	国債証券	TREASURY 6	100,000	28,543.17	28,543,175	27,715.32	27,715,323	6.000	2028/12/7	1.18
イギリス	国債証券	TREASURY 8	90,000	26,511.17	23,860,057	26,151.37	23,536,234	8.000	2021/6/7	1.01
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	120,000	9,914.92	11,897,908	9,761.80	11,714,163	3.125	2022/9/1	0.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	64.41
特殊債券	33.15
合計	97.57

②投資不動産物件
高格付海外債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
高格付海外債券マザーファンド
該当事項はありません。