有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	186,158,209	166,768,872
特定5期	115,932,763	136,865,488
特定6期	85,004,523	274,009,211
特定7期	96,317,849	183,686,786
特定8期	56,288,342	221,969,001
特定9期	38,924,991	188,377,261
特定10期	39,579,861	287,009,907
特定11期	22,442,040	234,462,921
特定12期	28,062,975	124,273,924
特定13期	26,256,492	92,586,864
特定14期	13,830,067	27,204,550
特定15期	9,324,349	42,179,745
特定16期	10,885,699	27,161,089
特定17期	12,062,711	28,946,090
特定18期	9,349,903	30,302,617
特定19期	8,663,552	27,638,945
特定20期	13,909,313	25,641,669
特定21期	13,747,410	1,028,580,465
特定22期	12,244,512	1,004,033,625
特定23期	14,502,824	23,317,704

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
高格付海外債券マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	カナダ	37,491,515	19.68
	ニュージーランド	37,255,492	19.55
	シンガポール	36,513,015	19.16
	ノルウェー	36,435,686	19.12
	アメリカ	35,861,297	18.82
	小計	183,557,005	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,966,056	3.66
合計(純資産総額)		190,523,061	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高格付海外債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	290,000	8,829.01	25,604,138	9,004.69	26,113,615	3.500	2027/3/1	13.71
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	145,000	14,899.68	21,604,545	15,634.55	22,670,103	6.250	2030/5/15	11.90
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	160,000	12,341.88	19,747,022	12,475.92	19,961,474	5.750	2033/6/1	10.48
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	1,500,000	1,248.15	18,722,397	1,237.10	18,556,551	3.750	2021/5/25	9.74
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	230,000	8,100.21	18,630,505	8,062.26	18,543,205	5.500	2023/4/15	9.73
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75	1,450,000	1,248.80	18,107,667	1,233.04	17,879,135	1.750	2029/9/6	9.38
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75	150,000	8,524.50	12,786,758	8,479.98	12,719,974	2.750	2022/6/1	6.68
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5	145,000	8,406.98	12,190,121	8,726.50	12,653,430	3.500	2033/4/14	6.64
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875	117,000	8,932.73	10,451,302	8,888.37	10,399,400	2.875	2030/9/1	5.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	60,000	12,479.98	7,487,988	12,288.69	7,373,216	8.000	2021/11/15	3.87
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	70,000	8,383.48	5,868,442	8,655.51	6,058,857	4.500	2027/4/15	3.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	40,000	13,972.18	5,588,875	14,544.94	5,817,978	6.125	2027/11/15	3.05
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	40,000	12,131.28	4,852,512	12,025.16	4,810,067	8.000	2027/6/1	2.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.34
合計	96.34

②投資不動産物件
高格付海外債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高格付海外債券マザーファンド
該当事項はありません。