- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 7月25日現在) | 第5期 (平成26年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,670,654 | 4,788,262 |
| コール・ローン | 387,217,386 | 36,946,703 |
| 株式 | 3,442,038,867 | 1,364,214,187 |
| 未収入金 | 516,345,985 | 265,263,399 |
| 未収配当金 | 2,333,434 | 1,040,000 |
| 未収利息 | 318 | 20 |
| 流動資産合計 | 4,364,606,644 | 1,672,252,571 |
| 資産合計 | 4,364,606,644 | 1,672,252,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 660,245 | 187,563 |
| 未払収益分配金 | 648,279,557 | 221,372,331 |
| 未払解約金 | 121,144,927 | 28,377,748 |
| 未払受託者報酬 | 341,389 | 281,197 |
| 未払委託者報酬 | 19,118,110 | 15,746,950 |
| その他未払費用 | 68,218 | 56,180 |
| 流動負債合計 | 789,612,446 | 266,021,969 |
| 負債合計 | 789,612,446 | 266,021,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,241,397,786 | 1,302,190,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,596,412 | 104,040,415 |
| 元本等合計 | 3,574,994,198 | 1,406,230,602 |
| 純資産合計 | 3,574,994,198 | 1,406,230,602 |
| 負債純資産合計 | 4,364,606,644 | 1,672,252,571 |
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