- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 7月25日現在) | 第9期 (平成30年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 651,674 | 2,575,220 |
| 金銭信託 | - | 120,276,097 |
| コール・ローン | 89,869,142 | - |
| 株式 | 561,087,419 | 587,898,949 |
| 未収入金 | 58,994,271 | - |
| 未収配当金 | 654,247 | 308,100 |
| 流動資産合計 | 711,256,753 | 711,058,366 |
| 資産合計 | 711,256,753 | 711,058,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,990 | - |
| 未払収益分配金 | 48,199,938 | 63,290,975 |
| 未払解約金 | 54,347,494 | - |
| 未払受託者報酬 | 95,743 | 103,953 |
| 未払委託者報酬 | 5,361,717 | 5,821,351 |
| 未払利息 | 220 | - |
| その他未払費用 | 19,250 | 21,353 |
| 流動負債合計 | 108,052,352 | 69,237,632 |
| 負債合計 | 108,052,352 | 69,237,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,499,227 | 632,909,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,174 | 8,910,980 |
| 元本等合計 | 603,204,401 | 641,820,734 |
| 純資産合計 | 603,204,401 | 641,820,734 |
| 負債純資産合計 | 711,256,753 | 711,058,366 |
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