- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 7月25日現在) | 第6期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,788,262 | 8,672,547 |
| コール・ローン | 36,946,703 | 141,954,361 |
| 株式 | 1,364,214,187 | 1,088,708,324 |
| 派生商品評価勘定 | - | 36,783 |
| 未収入金 | 265,263,399 | 115,409,724 |
| 未収配当金 | 1,040,000 | 927,736 |
| 未収利息 | 20 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,672,252,571 | 1,355,709,513 |
| 資産合計 | 1,672,252,571 | 1,355,709,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 187,563 | - |
| 未払収益分配金 | 221,372,331 | 175,631,684 |
| 未払解約金 | 28,377,748 | - |
| 未払受託者報酬 | 281,197 | 221,817 |
| 未払委託者報酬 | 15,746,950 | 12,421,661 |
| その他未払費用 | 56,180 | 44,298 |
| 流動負債合計 | 266,021,969 | 188,319,460 |
| 負債合計 | 266,021,969 | 188,319,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,190,187 | 1,097,698,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,040,415 | 69,692,022 |
| 元本等合計 | 1,406,230,602 | 1,167,390,053 |
| 純資産合計 | 1,406,230,602 | 1,167,390,053 |
| 負債純資産合計 | 1,672,252,571 | 1,355,709,513 |
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