- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 7月27日現在) | 第7期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,672,547 | 11,191,766 |
| コール・ローン | 141,954,361 | 18,774,530 |
| 株式 | 1,088,708,324 | 836,309,480 |
| 派生商品評価勘定 | 36,783 | - |
| 未収入金 | 115,409,724 | 25,397,067 |
| 未収配当金 | 927,736 | 938,526 |
| 未収利息 | 38 | - |
| 流動資産合計 | 1,355,709,513 | 892,611,369 |
| 資産合計 | 1,355,709,513 | 892,611,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 47,755 |
| 未払収益分配金 | 175,631,684 | - |
| 未払解約金 | - | 17,799,606 |
| 未払受託者報酬 | 221,817 | 124,699 |
| 未払委託者報酬 | 12,421,661 | 6,982,781 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 44,298 | 24,969 |
| 流動負債合計 | 188,319,460 | 24,979,855 |
| 負債合計 | 188,319,460 | 24,979,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,698,031 | 1,023,516,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,692,022 | △155,884,878 |
| 元本等合計 | 1,167,390,053 | 867,631,514 |
| 純資産合計 | 1,167,390,053 | 867,631,514 |
| 負債純資産合計 | 1,355,709,513 | 892,611,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
