- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 7月25日現在) | 第8期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,191,766 | 651,674 |
| コール・ローン | 18,774,530 | 89,869,142 |
| 株式 | 836,309,480 | 561,087,419 |
| 未収入金 | 25,397,067 | 58,994,271 |
| 未収配当金 | 938,526 | 654,247 |
| 流動資産合計 | 892,611,369 | 711,256,753 |
| 資産合計 | 892,611,369 | 711,256,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,755 | 27,990 |
| 未払収益分配金 | - | 48,199,938 |
| 未払解約金 | 17,799,606 | 54,347,494 |
| 未払受託者報酬 | 124,699 | 95,743 |
| 未払委託者報酬 | 6,982,781 | 5,361,717 |
| 未払利息 | 45 | 220 |
| その他未払費用 | 24,969 | 19,250 |
| 流動負債合計 | 24,979,855 | 108,052,352 |
| 負債合計 | 24,979,855 | 108,052,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,516,392 | 602,499,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,884,878 | 705,174 |
| 元本等合計 | 867,631,514 | 603,204,401 |
| 純資産合計 | 867,631,514 | 603,204,401 |
| 負債純資産合計 | 892,611,369 | 711,256,753 |
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