- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成30年 7月25日現在) | 第10期 (令和 1年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,575,220 | 232,684 |
| 金銭信託 | 120,276,097 | 9,858,065 |
| コール・ローン | - | 6,133,628 |
| 株式 | 587,898,949 | 386,836,923 |
| 未収配当金 | 308,100 | 271,600 |
| 流動資産合計 | 711,058,366 | 403,332,900 |
| 資産合計 | 711,058,366 | 403,332,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,290,975 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,953 | 58,614 |
| 未払委託者報酬 | 5,821,351 | 3,282,414 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 21,353 | 12,251 |
| 流動負債合計 | 69,237,632 | 3,353,296 |
| 負債合計 | 69,237,632 | 3,353,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,909,754 | 459,374,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,910,980 | △59,395,330 |
| 元本等合計 | 641,820,734 | 399,979,604 |
| 純資産合計 | 641,820,734 | 399,979,604 |
| 負債純資産合計 | 711,058,366 | 403,332,900 |
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