半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成26年11月13日現在) | 第12期中間計算期間 (平成27年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,097,946,405 | 687,760,918 |
| 親投資信託受益証券 | 78,679,334,168 | 81,817,884,662 |
| 未収入金 | 697,800,000 | 154,766,478 |
| 未収利息 | 574 | 188 |
| 流動資産合計 | 81,475,081,147 | 82,660,412,246 |
| 資産合計 | 81,475,081,147 | 82,660,412,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,468,434,242 | - |
| 未払解約金 | 1,466,562,126 | 425,808,573 |
| 未払受託者報酬 | 18,276,631 | 17,278,305 |
| 未払委託者報酬 | 296,995,179 | 280,772,450 |
| その他未払費用 | 1,822,732 | 1,749,244 |
| 流動負債合計 | 3,252,090,910 | 725,608,572 |
| 負債合計 | 3,252,090,910 | 725,608,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,710,856,053 | 32,251,767,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,512,134,184 | 49,683,036,005 |
| 元本等合計 | 78,222,990,237 | 81,934,803,674 |
| 純資産合計 | 78,222,990,237 | 81,934,803,674 |
| 負債純資産合計 | 81,475,081,147 | 82,660,412,246 |
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