半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成28年11月14日現在) | 第14期中間計算期間 (平成29年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,185,055,663 | 83,986,995 |
| コール・ローン | - | 584,390,073 |
| 親投資信託受益証券 | 84,911,032,081 | 80,974,620,520 |
| 未収入金 | 153,854,689 | 316,481,347 |
| 流動資産合計 | 87,249,942,433 | 81,959,478,935 |
| 資産合計 | 87,249,942,433 | 81,959,478,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,513,145,278 | - |
| 未払解約金 | 509,626,787 | 786,014,092 |
| 未払受託者報酬 | 17,108,068 | 17,724,864 |
| 未払委託者報酬 | 278,005,905 | 288,028,963 |
| 未払利息 | - | 4,707 |
| その他未払費用 | 1,757,327 | 1,783,840 |
| 流動負債合計 | 2,319,643,365 | 1,093,556,466 |
| 負債合計 | 2,319,643,365 | 1,093,556,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,232,722,244 | 38,411,068,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,697,576,824 | 42,454,854,076 |
| 元本等合計 | 84,930,299,068 | 80,865,922,469 |
| 純資産合計 | 84,930,299,068 | 80,865,922,469 |
| 負債純資産合計 | 87,249,942,433 | 81,959,478,935 |
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