半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月16日-令和4年11月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2021年11月15日現在) | 第19期中間計算期間 (2022年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,056,815 | 319,969,728 |
| コール・ローン | 2,624,011,136 | 685,466,063 |
| 親投資信託受益証券 | 103,810,595,255 | 111,885,728,503 |
| 流動資産合計 | 106,878,663,206 | 112,891,164,294 |
| 資産合計 | 106,878,663,206 | 112,891,164,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,189,887,967 | - |
| 未払解約金 | 465,759,223 | 131,692,246 |
| 未払受託者報酬 | 21,743,975 | 23,600,188 |
| 未払委託者報酬 | 353,339,909 | 383,503,739 |
| 未払利息 | - | 582 |
| その他未払費用 | 2,067,570 | 2,165,522 |
| 流動負債合計 | 3,032,798,644 | 540,962,277 |
| 負債合計 | 3,032,798,644 | 540,962,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,216,999,499 | 40,199,576,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 69,628,865,063 | 72,150,625,428 |
| (分配準備積立金) | 26,362,988,267 | 22,723,649,937 |
| 元本等合計 | 103,845,864,562 | 112,350,202,017 |
| 純資産合計 | 103,845,864,562 | 112,350,202,017 |
| 負債純資産合計 | 106,878,663,206 | 112,891,164,294 |
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