半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成27年11月13日現在) | 第13期中間計算期間 (平成28年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,802,341 |
| コール・ローン | 2,085,741,797 | 441,654,227 |
| 親投資信託受益証券 | 83,408,662,746 | 72,148,970,323 |
| 未収利息 | 571 | - |
| 流動資産合計 | 85,494,405,114 | 72,625,426,891 |
| 資産合計 | 85,494,405,114 | 72,625,426,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,411,293,023 | - |
| 未払解約金 | 222,306,817 | 38,482,422 |
| 未払受託者報酬 | 17,582,985 | 16,756,614 |
| 未払委託者報酬 | 285,723,453 | 272,294,937 |
| 未払利息 | - | 1,270 |
| その他未払費用 | 1,779,380 | 1,732,693 |
| 流動負債合計 | 1,938,685,658 | 329,267,936 |
| 負債合計 | 1,938,685,658 | 329,267,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,282,325,593 | 40,989,434,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 48,273,393,863 | 31,306,724,205 |
| 元本等合計 | 83,555,719,456 | 72,296,158,955 |
| 純資産合計 | 83,555,719,456 | 72,296,158,955 |
| 負債純資産合計 | 85,494,405,114 | 72,625,426,891 |
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