半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2022年11月14日現在) | 第20期中間計算期間 (2023年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,568,783 | 325,499,197 |
| コール・ローン | 2,537,368,790 | 960,527,820 |
| 親投資信託受益証券 | 123,410,190,035 | 138,225,840,243 |
| 未収入金 | - | 684,260,486 |
| 流動資産合計 | 126,530,127,608 | 140,196,127,746 |
| 資産合計 | 126,530,127,608 | 140,196,127,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,119,457,357 | - |
| 未払解約金 | 188,706,175 | 2,562,224,124 |
| 未払受託者報酬 | 26,450,413 | 27,492,528 |
| 未払委託者報酬 | 429,819,903 | 446,754,285 |
| 未払利息 | - | 2,854 |
| その他未払費用 | 2,354,688 | 2,413,251 |
| 流動負債合計 | 2,766,788,536 | 3,038,887,042 |
| 負債合計 | 2,766,788,536 | 3,038,887,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,094,837,383 | 48,034,067,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 78,668,501,689 | 89,123,173,379 |
| (分配準備積立金) | 20,678,296,548 | 18,877,653,315 |
| 元本等合計 | 123,763,339,072 | 137,157,240,704 |
| 純資産合計 | 123,763,339,072 | 137,157,240,704 |
| 負債純資産合計 | 126,530,127,608 | 140,196,127,746 |
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