半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/14-2026/11/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2025年11月13日現在) | 第23期中間計算期間 (2026年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 438,915,723 | - |
| コール・ローン | 6,452,966,512 | 1,687,105,229 |
| 親投資信託受益証券 | 213,164,141,440 | 215,152,831,175 |
| 未収入金 | 165,833,202 | - |
| 流動資産合計 | 220,221,856,877 | 216,839,936,404 |
| 資産合計 | 220,221,856,877 | 216,839,936,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,402,039,135 | - |
| 未払解約金 | 938,070,532 | 458,862,517 |
| 未払受託者報酬 | 44,741,304 | 48,662,623 |
| 未払委託者報酬 | 727,046,784 | 790,768,213 |
| その他未払費用 | 2,245,720 | 2,209,105 |
| 流動負債合計 | 7,114,143,475 | 1,300,502,458 |
| 負債合計 | 7,114,143,475 | 1,300,502,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,974,253,350 | 47,269,090,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 166,133,460,052 | 168,270,343,630 |
| (分配準備積立金) | 56,366,994,095 | 49,992,433,862 |
| 元本等合計 | 213,107,713,402 | 215,539,433,946 |
| 純資産合計 | 213,107,713,402 | 215,539,433,946 |
| 負債純資産合計 | 220,221,856,877 | 216,839,936,404 |
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