有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月22日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
[Aコース(為替ヘッジあり)]

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年 3月17日)	1,406,249,645	1,406,249,645	1.0201	1.0201
平成25年 4月末日		371,208,992	-	1.0145	-
平成25年 5月末日		388,735,449	-	1.0124	-
平成25年 6月末日		379,722,507	-	0.9732	-
平成25年 7月末日		409,230,862	-	1.0004	-
平成25年 8月末日		502,520,396	-	1.0002	-
平成25年 9月末日		627,228,941	-	1.0039	-
平成25年10月末日		911,199,406	-	1.0224	-
平成25年11月末日		1,094,172,430	-	1.0099	-
平成25年12月末日		1,169,703,444	-	1.0093	-
平成26年 1月末日		1,227,530,689	-	1.0101	-
平成26年 2月末日		1,394,065,503	-	1.0305	-
平成26年 3月末日		1,435,404,098	-	1.0225	-
平成26年 4月末日		1,605,244,766	-	1.0246	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
[Bコース(為替ヘッジなし)]

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年 3月17日)	4,574,525,593	4,574,525,593	1.0884	1.0884
平成25年 4月末日		3,230,728,650	-	1.0438	-
平成25年 5月末日		3,635,471,881	-	1.0751	-
平成25年 6月末日		3,530,386,829	-	1.0083	-
平成25年 7月末日		3,611,708,443	-	1.0302	-
平成25年 8月末日		3,921,586,101	-	1.0331	-
平成25年 9月末日		3,928,751,315	-	1.0308	-
平成25年10月末日		3,848,113,193	-	1.0582	-
平成25年11月末日		3,745,548,596	-	1.0868	-
平成25年12月末日		3,849,134,221	-	1.1181	-
平成26年 1月末日		4,028,492,119	-	1.0925	-
平成26年 2月末日		4,278,942,878	-	1.1050	-
平成26年 3月末日		4,901,005,880	-	1.1069	-
平成26年 4月末日		5,316,641,709	-	1.1062	-