半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
2016年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年3月17日)	1,406,249,645	1,406,249,645	1.0201	1.0201
第2期末	(2015年3月17日)	3,884,438,016	3,884,438,016	1.0413	1.0413
第3期末	(2016年3月17日)	5,339,371,594	5,339,371,594	1.0376	1.0376
第4期中間期末	(2016年9月17日)	7,621,010,451	7,621,010,451	1.0607	1.0607
2015年10月末日		4,833,718,441	-	1.0294	-
11月末日		4,862,236,383	-	1.0194	-
12月末日		4,933,717,624	-	1.0180	-
2016年 1月末日		4,988,133,434	-	1.0190	-
2月末日		5,346,999,243	-	1.0427	-
3月末日		5,452,428,457	-	1.0431	-
4月末日		5,779,315,091	-	1.0360	-
5月末日		6,102,793,481	-	1.0403	-
6月末日		6,669,327,402	-	1.0685	-
7月末日		7,081,763,119	-	1.0880	-
8月末日		7,579,931,814	-	1.0738	-
9月末日		7,793,283,991	-	1.0701	-
10月末日		7,775,696,988	-	1.0477	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年3月17日)	4,574,525,593	4,574,525,593	1.0884	1.0884
第2期末	(2015年3月17日)	22,243,931,848	22,243,931,848	1.3252	1.3252
第3期末	(2016年3月17日)	29,325,752,704	29,325,752,704	1.2386	1.2386
第4期中間期末	(2016年9月17日)	26,666,297,562	26,666,297,562	1.1560	1.1560
2015年10月末日		29,770,228,443	-	1.3070	-
11月末日		30,748,541,099	-	1.3142	-
12月末日		30,417,821,805	-	1.2910	-
2016年 1月末日		30,670,805,725	-	1.2961	-
2月末日		29,616,038,385	-	1.2520	-
3月末日		29,515,701,399	-	1.2437	-
4月末日		28,742,822,546	-	1.2057	-
5月末日		29,066,760,347	-	1.2247	-
6月末日		27,431,690,408	-	1.1709	-
7月末日		28,229,296,868	-	1.2112	-
8月末日		27,512,096,395	-	1.1826	-
9月末日		26,607,896,892	-	1.1571	-
10月末日		26,721,282,095	-	1.1759	-