有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/18-2024/03/18)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期末	(2015年3月17日)	3,884,438,016	3,884,438,016	1.0413	1.0413
第3期末	(2016年3月17日)	5,339,371,594	5,339,371,594	1.0376	1.0376
第4期末	(2017年3月17日)	7,617,240,956	7,617,240,956	1.0135	1.0135
第5期末	(2018年3月19日)	5,323,541,970	5,323,541,970	0.9940	0.9940
第6期末	(2019年3月18日)	4,202,923,100	4,202,923,100	1.0154	1.0154
第7期末	(2020年3月17日)	3,007,851,961	3,007,851,961	0.9356	0.9356
第8期末	(2021年3月17日)	3,120,419,384	3,120,419,384	1.1634	1.1634
第9期末	(2022年3月17日)	3,108,241,729	3,108,241,729	1.1351	1.1351
第10期末	(2023年3月17日)	3,004,714,354	3,004,714,354	1.0421	1.0421
第11期末	(2024年3月18日)	2,333,940,690	2,333,940,690	1.0516	1.0516
2023年 4月末日		3,022,682,941	-	1.0590	-
5月末日		2,888,237,907	-	1.0305	-
6月末日		2,788,887,979	-	1.0285	-
7月末日		2,754,218,501	-	1.0278	-
8月末日		2,612,335,737	-	1.0167	-
9月末日		2,525,410,638	-	1.0001	-
10月末日		2,461,878,203	-	0.9792	-
11月末日		2,467,496,379	-	1.0114	-
12月末日		2,432,093,316	-	1.0401	-
2024年 1月末日		2,391,226,301	-	1.0374	-
2月末日		2,349,938,743	-	1.0363	-
3月末日		2,357,973,739	-	1.0642	-
4月末日		2,252,547,447	-	1.0495	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期末	(2015年3月17日)	22,243,931,848	22,243,931,848	1.3252	1.3252
第3期末	(2016年3月17日)	29,325,752,704	29,325,752,704	1.2386	1.2386
第4期末	(2017年3月17日)	24,239,211,661	24,239,211,661	1.2414	1.2414
第5期末	(2018年3月19日)	15,715,927,192	15,715,927,192	1.1595	1.1595
第6期末	(2019年3月18日)	12,968,757,284	12,968,757,284	1.2806	1.2806
第7期末	(2020年3月17日)	8,757,296,711	8,757,296,711	1.1521	1.1521
第8期末	(2021年3月17日)	9,526,387,090	9,526,387,090	1.4883	1.4883
第9期末	(2022年3月17日)	9,638,105,311	9,638,105,311	1.5863	1.5863
第10期末	(2023年3月17日)	10,041,628,776	10,041,628,776	1.6775	1.6775
第11期末	(2024年3月18日)	10,398,676,141	10,398,676,141	1.9990	1.9990
2023年 4月末日		10,244,464,972	-	1.7228	-
5月末日		10,401,596,636	-	1.7536	-
6月末日		10,593,358,560	-	1.8218	-
7月末日		10,265,390,121	-	1.7795	-
8月末日		10,512,156,248	-	1.8320	-
9月末日		10,493,134,728	-	1.8496	-
10月末日		10,185,448,569	-	1.8193	-
11月末日		10,196,959,380	-	1.8601	-
12月末日		9,945,928,800	-	1.8572	-
2024年 1月末日		10,227,443,883	-	1.9351	-
2月末日		10,322,331,386	-	1.9812	-
3月末日		10,684,425,264	-	2.0538	-
4月末日		10,759,998,702	-	2.1051	-