半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)

①【純資産の推移】
平成26年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
[Aコース(為替ヘッジあり)]

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年 3月17日)	1,406,249,645	1,406,249,645	1.0201	1.0201
第2期中間期末	(平成26年 9月17日)	3,095,665,130	3,095,665,130	1.0341	1.0341
平成25年10月末日		911,199,406	-	1.0224	-
平成25年11月末日		1,094,172,430	-	1.0099	-
平成25年12月末日		1,169,703,444	-	1.0093	-
平成26年 1月末日		1,227,530,689	-	1.0101	-
平成26年 2月末日		1,394,065,503	-	1.0305	-
平成26年 3月末日		1,435,404,098	-	1.0225	-
平成26年 4月末日		1,605,244,766	-	1.0246	-
平成26年 5月末日		1,699,954,478	-	1.0362	-
平成26年 6月末日		1,852,564,574	-	1.0392	-
平成26年 7月末日		2,418,398,159	-	1.0385	-
平成26年 8月末日		2,890,048,862	-	1.0359	-
平成26年 9月末日		3,196,424,950	-	1.0276	-
平成26年10月末日		3,334,053,442	-	1.0154	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
[Bコース(為替ヘッジなし)]

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年 3月17日)	4,574,525,593	4,574,525,593	1.0884	1.0884
第2期中間期末	(平成26年 9月17日)	10,003,998,627	10,003,998,627	1.1671	1.1671
平成25年10月末日		3,848,113,193	-	1.0582	-
平成25年11月末日		3,745,548,596	-	1.0868	-
平成25年12月末日		3,849,134,221	-	1.1181	-
平成26年 1月末日		4,028,492,119	-	1.0925	-
平成26年 2月末日		4,278,942,878	-	1.1050	-
平成26年 3月末日		4,901,005,880	-	1.1069	-
平成26年 4月末日		5,316,641,709	-	1.1062	-
平成26年 5月末日		5,527,727,057	-	1.1091	-
平成26年 6月末日		6,138,922,836	-	1.1089	-
平成26年 7月末日		7,856,756,839	-	1.1248	-
平成26年 8月末日		9,078,322,863	-	1.1318	-
平成26年 9月末日		10,803,469,484	-	1.1830	-
平成26年10月末日		12,383,935,920	-	1.1668	-