有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2026/03/17)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
2026年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期末	(2017年3月17日)	7,617,240,956	7,617,240,956	1.0135	1.0135
第5期末	(2018年3月19日)	5,323,541,970	5,323,541,970	0.9940	0.9940
第6期末	(2019年3月18日)	4,202,923,100	4,202,923,100	1.0154	1.0154
第7期末	(2020年3月17日)	3,007,851,961	3,007,851,961	0.9356	0.9356
第8期末	(2021年3月17日)	3,120,419,384	3,120,419,384	1.1634	1.1634
第9期末	(2022年3月17日)	3,108,241,729	3,108,241,729	1.1351	1.1351
第10期末	(2023年3月17日)	3,004,714,354	3,004,714,354	1.0421	1.0421
第11期末	(2024年3月18日)	2,333,940,690	2,333,940,690	1.0516	1.0516
第12期末	(2025年3月17日)	1,689,457,841	1,689,457,841	1.0385	1.0385
第13期末	(2026年3月17日)	1,504,569,427	1,504,569,427	1.1465	1.1465
2025年 4月末日		1,673,517,068	-	1.0376	-
5月末日		1,662,531,607	-	1.0584	-
6月末日		1,638,922,814	-	1.0767	-
7月末日		1,603,602,213	-	1.0836	-
8月末日		1,593,822,595	-	1.0846	-
9月末日		1,612,265,059	-	1.1050	-
10月末日		1,621,485,764	-	1.1240	-
11月末日		1,590,764,141	-	1.1180	-
12月末日		1,580,945,099	-	1.1318	-
2026年 1月末日		1,628,488,625	-	1.1909	-
2月末日		1,586,331,074	-	1.1826	-
3月末日		1,472,659,782	-	1.1303	-
4月末日		1,497,005,726	-	1.1647	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期末	(2017年3月17日)	24,239,211,661	24,239,211,661	1.2414	1.2414
第5期末	(2018年3月19日)	15,715,927,192	15,715,927,192	1.1595	1.1595
第6期末	(2019年3月18日)	12,968,757,284	12,968,757,284	1.2806	1.2806
第7期末	(2020年3月17日)	8,757,296,711	8,757,296,711	1.1521	1.1521
第8期末	(2021年3月17日)	9,526,387,090	9,526,387,090	1.4883	1.4883
第9期末	(2022年3月17日)	9,638,105,311	9,638,105,311	1.5863	1.5863
第10期末	(2023年3月17日)	10,041,628,776	10,041,628,776	1.6775	1.6775
第11期末	(2024年3月18日)	10,398,676,141	10,398,676,141	1.9990	1.9990
第12期末	(2025年3月17日)	9,678,003,011	9,678,003,011	2.0665	2.0665
第13期末	(2026年3月17日)	11,086,787,365	11,086,787,365	2.5372	2.5372
2025年 4月末日		9,248,027,735	-	1.9876	-
5月末日		9,483,148,711	-	2.0523	-
6月末日		9,699,262,628	-	2.1094	-
7月末日		10,005,552,362	-	2.1965	-
8月末日		9,880,441,898	-	2.1698	-
9月末日		10,122,567,391	-	2.2478	-
10月末日		10,637,811,697	-	2.3711	-
11月末日		10,720,320,329	-	2.4048	-
12月末日		10,800,327,191	-	2.4405	-
2026年 1月末日		11,191,006,466	-	2.5343	-
2月末日		11,229,812,475	-	2.5567	-
3月末日		10,942,612,717	-	2.5110	-
4月末日		11,301,997,982	-	2.6026	-