有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)

①【純資産の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
平成28年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年3月17日)	1,406,249,645	1,406,249,645	1.0201	1.0201
第2期末	(平成27年3月17日)	3,884,438,016	3,884,438,016	1.0413	1.0413
第3期末	(平成28年3月17日)	5,339,371,594	5,339,371,594	1.0376	1.0376
平成27年 4月末日		4,186,546,207	-	1.0615	-
平成27年 5月末日		4,438,363,121	-	1.0541	-
平成27年 6月末日		4,376,174,319	-	1.0305	-
平成27年 7月末日		4,414,456,233	-	1.0322	-
平成27年 8月末日		4,507,933,466	-	1.0201	-
平成27年 9月末日		4,571,398,121	-	1.0079	-
平成27年10月末日		4,833,718,441	-	1.0294	-
平成27年11月末日		4,862,236,383	-	1.0194	-
平成27年12月末日		4,933,717,624	-	1.0180	-
平成28年 1月末日		4,988,133,434	-	1.0190	-
平成28年 2月末日		5,346,999,243	-	1.0427	-
平成28年 3月末日		5,452,428,457	-	1.0431	-
平成28年 4月末日		5,779,315,091	-	1.0360	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年3月17日)	4,574,525,593	4,574,525,593	1.0884	1.0884
第2期末	(平成27年3月17日)	22,243,931,848	22,243,931,848	1.3252	1.3252
第3期末	(平成28年3月17日)	29,325,752,704	29,325,752,704	1.2386	1.2386
平成27年 4月末日		24,538,135,616	-	1.3259	-
平成27年 5月末日		26,389,791,805	-	1.3675	-
平成27年 6月末日		26,980,601,312	-	1.3230	-
平成27年 7月末日		28,189,942,210	-	1.3432	-
平成27年 8月末日		28,401,806,281	-	1.2972	-
平成27年 9月末日		28,189,834,217	-	1.2687	-
平成27年10月末日		29,770,228,443	-	1.3070	-
平成27年11月末日		30,748,541,099	-	1.3142	-
平成27年12月末日		30,417,821,805	-	1.2910	-
平成28年 1月末日		30,670,805,725	-	1.2961	-
平成28年 2月末日		29,616,038,385	-	1.2520	-
平成28年 3月末日		29,515,701,399	-	1.2437	-
平成28年 4月末日		28,742,822,546	-	1.2057	-