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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
「メキシコ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「メキシコ株式ファンド」
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | メキシコ | 1,314,145,857 | 91.66 |
| スペイン | 79,380,770 | 5.53 | |
| 小計 | 1,393,526,627 | 97.20 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 40,107,781 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,433,634,408 | 100.00 |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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