- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】
「メキシコ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「メキシコ株式ファンド」
| (平成30年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | メキシコ | 853,276,091 | 95.66 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 38,660,959 | 4.33 |
| 合計(純資産総額) | 891,937,050 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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