メキシコ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「メキシコ株式ファンド」

(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	1,483,403,604	96.40
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	55,251,864	3.59
合計(純資産総額)		1,538,655,468	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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