- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
「メキシコ株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「メキシコ株式ファンド」
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | メキシコ | 1,515,369,596 | 95.57 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 70,196,609 | 4.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,585,566,205 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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