メキシコ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「メキシコ株式ファンド」

(令和5年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	683,552,734	89.59
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	79,415,647	10.40
合計(純資産総額)		762,968,381	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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