メキシコ株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

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【提出】: 2016/06/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「メキシコ株式ファンド」

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	1,321,721,086	96.57
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	46,912,657	3.42
合計(純資産総額)		1,368,633,743	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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