有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 732,781,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 814,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 731,967,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,597 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 148,914,113,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,374,914,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,539,198,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,874,233,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513 | 円 |
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