有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/25-2023/09/25)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,929,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,863,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,718 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,576,085,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,214,801,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,361,284,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,199,940,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873 | 円 |
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