有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,243,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,141,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,172 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,004,687,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,211,867,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,792,820,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,346,181,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2237 | 円 |
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