有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/03/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,233,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,163,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,206 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,258,843,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,933,135,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,325,707,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,348,189,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2411 | 円 |
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