有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,199,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,083,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,386 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,531,534,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,299,520,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,232,014,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,198,466,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2718 | 円 |
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