有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,029,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,869,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,732 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,517,172,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,802,382,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,714,789,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,786,237,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2216 | 円 |
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