有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1特定期間末 (平成25年 7月18日) | (分配付) | 5,247,093,564 | (分配付) | 9,867 |
| (分配落) | 5,247,093,564 | (分配落) | 9,867 | |
| 第2特定期間末 (平成26年 1月20日) | (分配付) | 3,796,088,138 | (分配付) | 8,838 |
| (分配落) | 3,796,088,138 | (分配落) | 8,838 | |
| 第3特定期間末 (平成26年 7月18日) | (分配付) | 3,090,824,158 | (分配付) | 10,040 |
| (分配落) | 3,080,048,907 | (分配落) | 10,005 | |
| 平成25年 8月末 | 4,417,972,543 | 8,289 | ||
| 9月末 | 4,651,421,080 | 8,786 | ||
| 10月末 | 4,676,256,060 | 9,358 | ||
| 11月末 | 4,034,528,233 | 8,862 | ||
| 12月末 | 3,797,206,029 | 8,804 | ||
| 平成26年 1月末 | 3,616,200,277 | 8,610 | ||
| 2月末 | 3,644,562,419 | 9,030 | ||
| 3月末 | 3,534,170,223 | 9,479 | ||
| 4月末 | 3,346,438,239 | 9,638 | ||
| 5月末 | 3,199,645,425 | 9,771 | ||
| 6月末 | 3,022,489,226 | 9,584 | ||
| 7月末 | 3,084,030,499 | 10,184 | ||
| 8月末 | 2,962,263,267 | 10,400 | ||
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