有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/19-2024/01/18)

【提出】: 2024/04/17 9:01
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2014年 7月18日)	3,080,048,907	3,090,824,158	10,005	10,040
第4特定期間末	(2015年 1月19日)	2,280,594,217	2,476,520,983	10,010	10,870
第5特定期間末	(2015年 7月21日)	2,054,733,758	2,186,403,179	9,279	9,879
第6特定期間末	(2016年 1月18日)	1,538,743,802	1,538,743,802	7,267	7,267
第7特定期間末	(2016年 7月19日)	1,643,501,102	1,643,501,102	8,006	8,006
第8特定期間末	(2017年 1月18日)	1,621,568,627	1,621,568,627	8,110	8,110
第9特定期間末	(2017年 7月18日)	2,256,183,172	2,256,183,172	9,062	9,062
第10特定期間末	(2018年 1月18日)	2,435,376,180	2,435,376,180	10,137	10,137
第11特定期間末	(2018年 7月18日)	2,076,573,765	2,076,573,765	8,632	8,632
第12特定期間末	(2019年 1月18日)	2,114,687,029	2,114,687,029	9,072	9,072
第13特定期間末	(2019年 7月18日)	2,362,240,042	2,362,240,042	9,280	9,280
第14特定期間末	(2020年 1月20日)	2,345,031,189	2,345,031,189	9,363	9,363
第15特定期間末	(2020年 7月20日)	1,803,008,502	1,803,008,502	7,208	7,208
第16特定期間末	(2021年 1月18日)	2,031,431,606	2,031,431,606	8,268	8,268
第17特定期間末	(2021年 7月19日)	1,819,278,388	1,819,278,388	7,754	7,754
第18特定期間末	(2022年 1月18日)	2,033,730,070	2,033,730,070	8,740	8,740
第19特定期間末	(2022年 7月19日)	2,646,204,294	2,646,204,294	9,335	9,335
第20特定期間末	(2023年 1月18日)	2,732,043,481	2,732,043,481	9,825	9,825
第21特定期間末	(2023年 7月18日)	2,743,273,305	2,767,806,275	10,238	10,328
第22特定期間末	(2024年 1月18日)	1,608,895,499	1,693,394,600	10,036	10,391
	2023年 1月末日	2,768,502,547	―	9,949	―
	2月末日	2,742,982,419	―	9,852	―
	3月末日	2,768,271,498	―	9,924	―
	4月末日	2,702,418,152	―	10,094	―
	5月末日	2,718,797,564	―	10,173	―
	6月末日	2,774,174,089	―	10,373	―
	7月末日	2,812,278,495	―	10,493	―
	8月末日	2,818,281,321	―	10,515	―
	9月末日	2,795,207,401	―	10,425	―
	10月末日	2,552,684,303	―	9,565	―
	11月末日	2,639,900,580	―	9,904	―
	12月末日	2,625,557,836	―	9,903	―
	2024年 1月末日	1,586,270,166	―	9,948	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/19-2024/01/18)

開示資料

決算