有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 7月18日)	5,247,093,564	5,247,093,564	9,867	9,867
第2特定期間末	(2014年 1月20日)	3,796,088,138	3,796,088,138	8,838	8,838
第3特定期間末	(2014年 7月18日)	3,080,048,907	3,090,824,158	10,005	10,040
第4特定期間末	(2015年 1月19日)	2,280,594,217	2,476,520,983	10,010	10,870
第5特定期間末	(2015年 7月21日)	2,054,733,758	2,186,403,179	9,279	9,879
第6特定期間末	(2016年 1月18日)	1,538,743,802	1,538,743,802	7,267	7,267
第7特定期間末	(2016年 7月19日)	1,643,501,102	1,643,501,102	8,006	8,006
第8特定期間末	(2017年 1月18日)	1,621,568,627	1,621,568,627	8,110	8,110
第9特定期間末	(2017年 7月18日)	2,256,183,172	2,256,183,172	9,062	9,062
第10特定期間末	(2018年 1月18日)	2,435,376,180	2,435,376,180	10,137	10,137
第11特定期間末	(2018年 7月18日)	2,076,573,765	2,076,573,765	8,632	8,632
第12特定期間末	(2019年 1月18日)	2,114,687,029	2,114,687,029	9,072	9,072
第13特定期間末	(2019年 7月18日)	2,362,240,042	2,362,240,042	9,280	9,280
第14特定期間末	(2020年 1月20日)	2,345,031,189	2,345,031,189	9,363	9,363
第15特定期間末	(2020年 7月20日)	1,803,008,502	1,803,008,502	7,208	7,208
第16特定期間末	(2021年 1月18日)	2,031,431,606	2,031,431,606	8,268	8,268
第17特定期間末	(2021年 7月19日)	1,819,278,388	1,819,278,388	7,754	7,754
	2020年 8月末日	1,796,157,628	―	7,198	―
	9月末日	1,645,640,327	―	6,600	―
	10月末日	1,677,307,282	―	6,738	―
	11月末日	1,950,889,697	―	7,908	―
	12月末日	1,973,103,412	―	8,027	―
	2021年 1月末日	1,967,460,460	―	8,009	―
	2月末日	1,998,197,281	―	8,143	―
	3月末日	2,037,167,210	―	8,315	―
	4月末日	1,994,189,035	―	8,157	―
	5月末日	1,902,409,634	―	8,111	―
	6月末日	1,868,076,981	―	7,964	―
	7月末日	1,786,722,992	―	7,619	―
	8月末日	1,896,477,765	―	8,087	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算