有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1特定期間末 (2013年7月18日) | (分配付) | 5,247,093,564 | (分配付) | 9,867 |
| (分配落) | 5,247,093,564 | (分配落) | 9,867 | |
| 第2特定期間末 (2014年1月20日) | (分配付) | 3,796,088,138 | (分配付) | 8,838 |
| (分配落) | 3,796,088,138 | (分配落) | 8,838 | |
| 第3特定期間末 (2014年7月18日) | (分配付) | 3,090,824,158 | (分配付) | 10,040 |
| (分配落) | 3,080,048,907 | (分配落) | 10,005 | |
| 第4特定期間末 (2015年1月19日) | (分配付) | 2,476,520,983 | (分配付) | 10,870 |
| (分配落) | 2,280,594,217 | (分配落) | 10,010 | |
| 第5特定期間末 (2015年7月21日) | (分配付) | 2,054,733,758 | (分配付) | 9,279 |
| (分配落) | 2,054,733,758 | (分配落) | 9,279 | |
| 第6特定期間末 (2016年1月18日) | (分配付) | 1,538,743,802 | (分配付) | 7,267 |
| (分配落) | 1,538,743,802 | (分配落) | 7,267 | |
| 第7特定期間末 (2016年7月19日) | (分配付) | 1,643,501,102 | (分配付) | 8,006 |
| (分配落) | 1,643,501,102 | (分配落) | 8,006 | |
| 第8特定期間末 (2017年1月18日) | (分配付) | 1,621,568,627 | (分配付) | 8,110 |
| (分配落) | 1,621,568,627 | (分配落) | 8,110 | |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | (分配付) | 2,256,183,172 | (分配付) | 9,062 |
| (分配落) | 2,256,183,172 | (分配落) | 9,062 | |
| 第10特定期間末 (2018年1月18日) | (分配付) | 2,435,376,180 | (分配付) | 10,137 |
| (分配落) | 2,435,376,180 | (分配落) | 10,137 | |
| 第11特定期間末 (2018年7月18日) | (分配付) | 2,076,573,765 | (分配付) | 8,632 |
| (分配落) | 2,076,573,765 | (分配落) | 8,632 | |
| 2017年 8月末 | 2,190,580,991 | 8,954 | ||
| 9月末 | 2,222,739,028 | 9,110 | ||
| 10月末 | 2,273,534,140 | 9,294 | ||
| 11月末 | 2,293,678,186 | 9,398 | ||
| 12月末 | 2,371,523,446 | 9,864 | ||
| 2018年 1月末 | 2,384,594,256 | 9,932 | ||
| 2月末 | 2,330,914,954 | 9,724 | ||
| 3月末 | 2,188,140,420 | 9,167 | ||
| 4月末 | 2,185,024,576 | 9,156 | ||
| 5月末 | 2,111,304,199 | 8,853 | ||
| 6月末 | 1,944,696,654 | 8,161 | ||
| 7月末 | 2,122,308,451 | 8,804 | ||
| 8月末 | 2,094,741,430 | 8,824 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
