有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1特定期間末 (平成25年7月18日) | (分配付) | 5,247,093,564 | (分配付) | 9,867 |
| (分配落) | 5,247,093,564 | (分配落) | 9,867 | |
| 第2特定期間末 (平成26年1月20日) | (分配付) | 3,796,088,138 | (分配付) | 8,838 |
| (分配落) | 3,796,088,138 | (分配落) | 8,838 | |
| 第3特定期間末 (平成26年7月18日) | (分配付) | 3,090,824,158 | (分配付) | 10,040 |
| (分配落) | 3,080,048,907 | (分配落) | 10,005 | |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | (分配付) | 2,476,520,983 | (分配付) | 10,870 |
| (分配落) | 2,280,594,217 | (分配落) | 10,010 | |
| 第5特定期間末 (平成27年7月21日) | (分配付) | 2,054,733,758 | (分配付) | 9,279 |
| (分配落) | 2,054,733,758 | (分配落) | 9,279 | |
| 第6特定期間末 (平成28年1月18日) | (分配付) | 1,538,743,802 | (分配付) | 7,267 |
| (分配落) | 1,538,743,802 | (分配落) | 7,267 | |
| 第7特定期間末 (平成28年7月19日) | (分配付) | 1,643,501,102 | (分配付) | 8,006 |
| (分配落) | 1,643,501,102 | (分配落) | 8,006 | |
| 第8特定期間末 (平成29年1月18日) | (分配付) | 1,621,568,627 | (分配付) | 8,110 |
| (分配落) | 1,621,568,627 | (分配落) | 8,110 | |
| 第9特定期間末 (平成29年7月18日) | (分配付) | 2,256,183,172 | (分配付) | 9,062 |
| (分配落) | 2,256,183,172 | (分配落) | 9,062 | |
| 平成28年 8月末 | 1,603,874,834 | 7,873 | ||
| 9月末 | 1,580,559,674 | 7,765 | ||
| 10月末 | 1,580,026,128 | 7,796 | ||
| 11月末 | 1,555,284,449 | 7,702 | ||
| 12月末 | 1,642,085,375 | 8,198 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,650,075,093 | 8,274 | ||
| 2月末 | 1,636,923,999 | 8,259 | ||
| 3月末 | 1,678,577,357 | 8,526 | ||
| 4月末 | 1,701,812,800 | 8,646 | ||
| 5月末 | 2,182,267,227 | 8,745 | ||
| 6月末 | 2,225,234,559 | 8,932 | ||
| 7月末 | 2,216,778,103 | 8,921 | ||
| 8月末 | 2,190,580,991 | 8,954 | ||
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