有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1特定期間末 (2013年7月18日) | (分配付) | 5,247,093,564 | (分配付) | 9,867 |
| (分配落) | 5,247,093,564 | (分配落) | 9,867 | |
| 第2特定期間末 (2014年1月20日) | (分配付) | 3,796,088,138 | (分配付) | 8,838 |
| (分配落) | 3,796,088,138 | (分配落) | 8,838 | |
| 第3特定期間末 (2014年7月18日) | (分配付) | 3,090,824,158 | (分配付) | 10,040 |
| (分配落) | 3,080,048,907 | (分配落) | 10,005 | |
| 第4特定期間末 (2015年1月19日) | (分配付) | 2,476,520,983 | (分配付) | 10,870 |
| (分配落) | 2,280,594,217 | (分配落) | 10,010 | |
| 第5特定期間末 (2015年7月21日) | (分配付) | 2,054,733,758 | (分配付) | 9,279 |
| (分配落) | 2,054,733,758 | (分配落) | 9,279 | |
| 第6特定期間末 (2016年1月18日) | (分配付) | 1,538,743,802 | (分配付) | 7,267 |
| (分配落) | 1,538,743,802 | (分配落) | 7,267 | |
| 第7特定期間末 (2016年7月19日) | (分配付) | 1,643,501,102 | (分配付) | 8,006 |
| (分配落) | 1,643,501,102 | (分配落) | 8,006 | |
| 第8特定期間末 (2017年1月18日) | (分配付) | 1,621,568,627 | (分配付) | 8,110 |
| (分配落) | 1,621,568,627 | (分配落) | 8,110 | |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | (分配付) | 2,256,183,172 | (分配付) | 9,062 |
| (分配落) | 2,256,183,172 | (分配落) | 9,062 | |
| 第10特定期間末 (2018年1月18日) | (分配付) | 2,435,376,180 | (分配付) | 10,137 |
| (分配落) | 2,435,376,180 | (分配落) | 10,137 | |
| 第11特定期間末 (2018年7月18日) | (分配付) | 2,076,573,765 | (分配付) | 8,632 |
| (分配落) | 2,076,573,765 | (分配落) | 8,632 | |
| 第12特定期間末 (2019年1月18日) | (分配付) | 2,114,687,029 | (分配付) | 9,072 |
| (分配落) | 2,114,687,029 | (分配落) | 9,072 | |
| 第13特定期間末 (2019年7月18日) | (分配付) | 2,362,240,042 | (分配付) | 9,280 |
| (分配落) | 2,362,240,042 | (分配落) | 9,280 | |
| 第14特定期間末 (2020年1月20日) | (分配付) | 2,345,031,189 | (分配付) | 9,363 |
| (分配落) | 2,345,031,189 | (分配落) | 9,363 | |
| 2019年 2月末 | 2,159,845,128 | 9,273 | ||
| 3月末 | 2,107,763,256 | 9,084 | ||
| 4月末 | 2,128,898,938 | 9,243 | ||
| 5月末 | 2,205,889,386 | 8,671 | ||
| 6月末 | 2,344,516,557 | 9,228 | ||
| 7月末 | 2,360,018,369 | 9,280 | ||
| 8月末 | 2,181,056,770 | 8,577 | ||
| 9月末 | 2,209,280,987 | 8,691 | ||
| 10月末 | 2,266,786,628 | 8,994 | ||
| 11月末 | 2,216,398,197 | 8,804 | ||
| 12月末 | 2,305,016,292 | 9,183 | ||
| 2020年1月末 | 2,209,370,953 | 8,832 | ||
| 2月末 | 2,020,168,216 | 8,073 | ||
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