有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
アセアン株式マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国 または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,537,727,048 | 97.15 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 25,205,347 | 1.59 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 19,958,026 | 1.26 | |
| 合計(純資産総額) | 1,582,890,421 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
アセアン株式マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インドネシア | 668,036,973 | 43.44 |
| タイ | 259,460,360 | 16.87 | |
| マレーシア | 220,170,728 | 14.32 | |
| フィリピン | 197,331,834 | 12.83 | |
| シンガポール | 180,107,148 | 11.71 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 3,189,541 | 0.21 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 9,384,896 | 0.61 | |
| 合計(純資産総額) | 1,537,681,480 | 100.00 | |
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