有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 62,611,440 | 3.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,935,514,569 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 71,272 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,998,197,281 | 100.00 | |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 244,317,935 | 12.62 |
| マレーシア | 228,915,182 | 11.83 | |
| タイ | 337,149,391 | 17.42 | |
| フィリピン | 242,035,668 | 12.50 | |
| インドネシア | 875,735,627 | 45.24 | |
| 小計 | 1,928,153,803 | 99.62 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,413,009 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,935,566,812 | 100.00 | |
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