有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(1)【投資状況】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
その他の資産の投資状況
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 132,367,262 | 4.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,538,675,929 | 94.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,396,765 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 2,682,439,956 | 100.00 | |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 58,465,390 | 2.30 |
| シンガポール | 307,285,414 | 12.10 | |
| マレーシア | 328,021,534 | 12.92 | |
| タイ | 433,316,473 | 17.07 | |
| フィリピン | 325,384,790 | 12.82 | |
| インドネシア | 1,072,513,869 | 42.25 | |
| 小計 | 2,524,987,470 | 99.46 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,717,885 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 2,538,705,355 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,360,424 | △0.17 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
