有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/21-2025/07/18)
(1)【投資状況】
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 158,462,947 | 17.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 753,421,724 | 81.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,290,399 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 926,175,070 | 100.00 | |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 29,585,606 | 3.93 |
| シンガポール | 98,585,234 | 13.09 | |
| マレーシア | 93,021,351 | 12.35 | |
| タイ | 124,176,884 | 16.48 | |
| フィリピン | 99,307,553 | 13.18 | |
| インドネシア | 299,047,972 | 39.69 | |
| 小計 | 743,724,600 | 98.72 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,673,779 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 753,398,379 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
