有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)
(1)【投資状況】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 85,507,689 | 3.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,673,567,104 | 96.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,427,754 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | 2,768,502,547 | 100.00 | |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 50,662,890 | 1.89 |
| シンガポール | 331,462,736 | 12.40 | |
| マレーシア | 335,742,328 | 12.56 | |
| タイ | 502,248,615 | 18.79 | |
| フィリピン | 351,301,794 | 13.14 | |
| インドネシア | 1,087,100,961 | 40.66 | |
| 小計 | 2,658,519,324 | 99.44 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,993,545 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 2,673,512,869 | 100.00 | |
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