有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18)
(1)【投資状況】
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 103,991,736 | 3.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,702,786,180 | 96.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,500,579 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,812,278,495 | 100.00 | |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 58,669,994 | 2.17 |
| シンガポール | 363,318,707 | 13.44 | |
| マレーシア | 347,570,510 | 12.86 | |
| タイ | 433,712,789 | 16.05 | |
| フィリピン | 345,693,158 | 12.79 | |
| インドネシア | 1,136,604,415 | 42.05 | |
| 小計 | 2,685,569,573 | 99.36 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,196,993 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 2,702,766,566 | 100.00 | |
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