有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 873,175,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,479,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,696,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 894,453,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,645 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 185,025,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,025,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,058,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,107 | 円) |
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